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利用美元兑人民币期货对冲汇率风险敞口


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  例如,2016年8月15日,江苏XX公司与美国客商签订了一笔进口业务,根据合同约定公司将于3个月后收到货物并支付余款1000万美元,美元兑人民币(在岸)即期牌价为6.6725。为规避人民币贬值的风险,公司当日采用外汇期货进行套期保值,买入100手CUSF12(香港交易所)的美元兑人民币(香港)期货合约,建仓平均价格约为6.6840.11月15日,公司卖出该合约,平均价格约6.8600,当日美元兑人民币(在岸)即期牌价为6.8554。公司在现货市场损失182.9万元,在期货市场盈利176万元,有效降低了汇兑损失。KKh金陵热线

  从长期来看,未来人民币币值保持基本稳定是有支撑的,中国经济宏观政策稳健,供给侧改革措施正在逐步实施,经济转型升级正稳步进行,这些都使得人民币不会具备大幅贬值基础。KKh金陵热线

  影响未来人民币汇率走势的主要有三个因素:一是国际市场美元指数走势,二是国内的结售汇格局,三是监管当局对于人民币走势的态度。就短期而言,决定美元指数的是特朗普团队而非美联储,市场仍旧将焦点放在特朗普的新政上,美元的调整短期内不会结束。但2014年以来银行结售汇持续逆差,结售汇逆差压力短期内仍无法消除。2017年,“保持人民币在全球货币体系中的稳定地位”首度被写入政府工作报告,政府工作报告表述的转变,意味着加强对人民币汇率市场预期管理的重要性急剧提升。KKh金陵热线

  鉴于此,我们认为美元兑人民币将呈现双向波动趋势,总体振荡交投于6.8—7.2区间,这符合央行汇率形成机制改革方向,有利于破解汇率单边贬值预期。因此,利用美元兑人民币(香港)期货对冲人民币汇率风险敞口、规避企业经营风险是非常必要的。KKh金陵热线

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利用美元兑人民币期货对冲

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